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墙裂推荐(2020科技新趋势)2020年值得关注的科技趋势,2024年度十大硬科技趋势!如何进行把握?,
作者:147小编 / 2024-01-12 / 浏览次数:55

冬去春来,岁月更迭,A股市场经历了AI技术突破、国央企估值重塑、稳增长加码、“活跃资本市场”组合拳、美联储预期反复等等事件,又站在了新的一年的起点。在地缘冲突频发、大国博弈加剧、传统生产要素红利释放末期的背景下,我国经济转型升级亟需持续推进,将硬科技握在自己手中。2023年12月重要经济工作会议指出“以科技创新引领现代产业体系建设”,2024年科技创新赛道有望持续迎来提振。我们为大家梳理了2024年度十大硬科技趋势及相关指数工具,供大家参考。

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一、算力芯片:算力芯片需求有望持续旺盛,国产算力芯片替代空间广阔。

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人工智能可以视为人脑仿生发明,大模型训练的参数与人脑中的神经元作用类似,对大脑而言,神经元数量多到一定程度,能执行任务的复杂程度达到一定水平,“意识”出现;对AI大模型而言,参数多到一定程度,架构复杂到一定程度,“智慧”涌现。因此AI大模型性能持续突破的背后,是用于模型参数训练算力芯片需求的暴涨。

我国算力芯片替代空间广阔,以光通信核心部件光芯片为例,中低端光芯片国产化率仅20%,中高端光芯片国产化率仅5%。我国高校科研团队实现光电智能计算芯片重大突破,通过技术转移等产业化路径有望在企业端商业落地,未来伴随国产厂商技术进一步提升,高速率光芯片进口替代有望持续推进。

图:近年来超大模型预训练模型参数增长趋势

(信息来源:《Large Language Models: A New Moore’s Law?》、西部证券

二、卫星互联网:卫星互联网大趋势或将推动卫星密集建设,带动卫星制造、火箭发射产业链成长。

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英国某电信集团首席网络架构师曾展望6G等于“5G+卫星互联网”。2022年发布的“6G白皮书”也强调空天一体化是6G的重要特征。因此卫星互联网基础设施建设是通信技术长期突破的先决条件。而国际电信联盟规定卫星频率及轨道使用规则是“先到先得”,轨道和频谱成为大国加紧布局以获取先发优势的重要战略资源,因此卫星互联网建设具有紧迫性。

2023年12月16日,商业航天龙头公司SpaceX使用猎鹰9号火箭发射21颗“星链”卫星到近地轨道,其中6颗具有直连手机功能,如果后续测试成功,卫星通信面向广大客户的技术将更成熟,全新市场空间打开。我国2023年11月23日发射了卫星互联网技术试验卫星,卫星互联网建设进入实质性发展阶段,后续火箭发射和卫星制造等产业链公司将迎来发展机遇期。

图:我国卫星通信产业市场规模

(信息来源:西南证券)

三、汽车智能化:智能汽车产业链渗透率有望进一步提升,L3级别自动驾驶标准呼之欲出,智能化认可度进一步提升。

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2024年有望成为汽车智能化破局之年。L3级别智能驾驶被视为辅助驾驶和自动驾驶的分水岭,L3级别之后,汽车驾驶的主导权从驾驶员移交至自动驾驶系统。政策端,海外部分国家相关政策2023年已陆续出台,国内一线城市自动驾驶试点频出,行业标准呼之欲出。技术端,全球电车龙头视觉感知新范式应用成熟、训练里程数不断累积。产业端,消费者对智能化认可度逐步提升,智能化体验成为消费者购车决策的重要考虑因素。供给侧,智能化成为车企新竞争抓手。供给创新驱动需求有望在车端演绎,2024年多款明星车型将出,持续拉动汽车电子和新能源车两大板块景气度。

图:智能化体验成为消费者购车重要考虑因素

(信息来源:地平线、天风证券)

四、创新药出海:国产创新药出海或将加速,重磅单品业绩有望迎来兑现期,人口老龄化带来慢性病需求+美联储降息带来投融资反转或刺激创新药企拓展管线。

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截至2023年12月24日,国产创新药出海75项,总交易金额390亿美元,创历史新高。2020年以来,我国创新药出海迎来大爆发,其中,出海总金额超过5亿美元的海外授权已经多达25项。此外,2023年常态化现场审查后,我国创新药企在美国FDA新药上市出海渠道也屡有斩获。我国医药行业全球竞争力不断提升,有望分享高医药支出市场的红利。叠加美联储开启降息带来的投融资环境反转和医保支付端的倾斜,创新药板块景气持续向上。

图:2019-2023年创新药出海情况统计

(信息来源:医药魔方、东吴证券)

五、虚拟现实:MR销量有望超预期,下游应用短剧+游戏热度或向上,叠加AIGC降本增效逻辑,在MR这一新消费电子终端形成共振。

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虚拟现实前沿产品Vision Pro将在在今年12月正式量产,首批备货40万台左右,预计将在明年1月正式发售。(信息来源:浙商证券)Vision Pro的出现带来诸多创新,其示范效应有望打开新的增量空间,开启消费电子新一轮创新周期。在席卷全球的MR浪潮下,Vision Pro在中国内地供应链的比例大幅提升,诸多中国企业投入了这次产业革命。

2024年问世的MR有望带来VR革命和硬件创新,2023年的AIGC技术突破带来模型突破和软件创新,当前节点“短剧+游戏”热度高居不下体现模式生命力和内容创新,而这三大创新终将在VR沉浸式体验的优势下得到整合共振,当前正处于预期形成阶段,阶段性布局机会来临。

图:全球VR设备出货情况及预测

(信息来源:平安证券)

六、人形机器人:多模态大模型为人形机器人注入“灵魂”,产业链在顶层设计指引+海外龙头“鲶鱼效应”刺激下研发和商业化端有望迎来进展,强化板块预期。

相关产品:机器人ETF基金(562360)、科创100ETF(588190

技术端,多模态大模型赋能人形机器人的“眼“”耳“”口“”脑“,人形机器人产业奇点或已至。政策端,人形机器人长期可解决长寿时代背景下劳动力供需失衡痛点,且涉及计算机、机械设备、电子、新能源车等多个硬科技产业链,顶层设计和地方政府政策持续加码人形机器人行业。产业端,过去机器人行业一大掣肘是过高的成本,当前”训练时长两年半“的头部科技企业人形机器人规模化在即,降本可期。人形机器人行业迎来技术、政策、产业三大共振,板块情绪有望持续提振。

图:规模化降本促进产业趋势落地

(信息来源:中信证券)

七、AI终端产品:AI个人电脑有望持续迭代成为大家的“人工智能双胞胎”,缩短个人电脑换机周期拉动终端出货,加快消费电子板块底部复苏。

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2023年以来,伴随ChatGPT的持续火爆,AI在各行各业的落地和应用逐渐成为市场焦点。当前AI大模型运行主要还是在云端,终端设备需要联网才能获得AI能力的加持,且受制于算力和存储,无法实现深度学习。诸多厂商看到机会,意图将AI大模型带到移动终端设备中,在PC上带来高能效的AI加速和本地推理体验。

包括个人电脑在内的智能设备是人工智能与用户互动的媒介。通过大模型压缩技术,使得个人基础模型能够存储在个人或家庭服务器上进行推理。AI个人电脑能够根据用户的思维模式来预测任务,并自主寻找解决方案,如选择用户喜欢的壁纸、播放符合用户偏好的背景音乐等。AI个人电脑就像用户的数字延伸,如同用户在数字世界的人工智能双胞胎,成为最“懂”用户的智能交互设备。(信息来源:招商证券)终端供给创新有望驱动消费电子需求放量,加快周期底部复苏。

图:AIPC2024年大批量出货后有望加速增长

(信息来源:群智咨询、浙商证券)

八、光伏技术迭代:N型替代P型趋势深化,TOPCon或将成为行业主流,HJT规划产能初步启动,PERC逐步退出历史舞台,用高质量竞争对抗产能过剩。

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P型电池代表PERC电池平均量产转化效率已达23.5%,逼近效率极限。而相对P型电池,N型电池虽然制作工艺复杂,但具有寿命长、光电转换效率理论极限更高、温度系数低、几乎无光衰、弱光效应好等特点。当前N型电池处于量产阶段的两大主流技术为TOPCon和HJT。其中TOPCon电池各大主要光伏电池龙头均有布局,技术成熟,2024年有望成为行业主流路线。HJT规划产能初步启动,提供光伏板块技术迭代的远景空间。N型替代P型趋势有望深化。

图:2022-2030年不同电池技术路线市场占比变化趋势

(信息来源:东吴证券)

九、计算机自主可控:新型举国体制下,头部科技企业构筑的数字底座生态建设长远布局进入收获期,政策支持计算机行业的国产替代,信创空间广阔。

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“信创“即信息技术应用创新,旨在针对硬件及云等基础设施、基础软件、应用软件、网络安全等IT产业链核心技术产品进行自主研发,为我国经济发展、社会运转构建安全可控的信息技术支撑,避免核心技术受制于人,简单理解就是计算机大行业的自主可控。

信创建设在“2+8“体系的八大行业应用中展现良好态势,据浙商证券测算,2023-2027五年待建设规模约为4694亿元,八大行业计算机自主可控渗透率或将达到70%-80%区间。在行业常态化采购支持信创体系建设、新型举国体制下头部企业构筑多体系数字底座进入收获期的背景下,信创行业市场空间广阔。

图:八大行业2021-2027年渗透率假设

(信息来源:浙商证券)

十、数据要素:数据要素进入实质落地阶段,统筹全国数据要素市场体系的基础制度建设有望逐步完善,2024或是“数据财政”元年,数据流通带来大量通信和存储需求。

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数据要素作为继土地、劳动力、资本、技术之后的第五大生产要素,具有可复制、可共享、无限增长和供给的禀赋,为持续增长和永续发展提供了基础和可能,替代土地财政、创造数字经济就业岗位等宏观经济意义突出。有鉴于此,顶层设计和地方政策持续加码数据要素发展,2023年12月29日,相关部门介绍即将公开印发的《“数据要素x”三年行动计划(2024-2026年)》,在年底利好政策的持续推动下,数字经济有望成为2024年的发展主线。

数据要素产业链中,通信运营商作为大数据云平台建设的主力,在数据资源化、提升数据质量、生产数据产品方面将发挥较为长期的作用。在2022年的数据要素各环节规模中,可以看到数据存储占比较高,数据大规模流通、处理、加工势必带来存储芯片需求的高涨。

图:数据要素对GDP增长贡献图

(信息来源:华鑫证券)

在上述2024年度硬科技十大趋势中,我们为大家罗列了相关指数产品。其中,可以看到每一条趋势可能都与科创100ETF跟踪的科创100指数权重行业相关,这是因为科创100指数布局科创板中小市值个股,行业分布较为分散,对科技创新风格表征能力较强。如果大家想一键布局这些趋势,可以重点考虑科创100ETF(588190)

风险提示

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http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册,并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于基金没有风险。

本文源自金融界

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